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黄金短期回调压力大 继续大跌还是企稳聚焦非农  

2011-07-04 09:58:29|  分类: 行情分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  避险光芒褪色 现货金短期回调压力仍大

  尽管上周美元指数大幅下滑,但因希腊议会通过撙节计划,且美国经济数据也大多表现好于预期,市场风险偏好情绪得到提升,令避险买盘受到打压,现货金上周连续第二周下滑。

  有分析师指出,周末有关欧元区财长同意向希腊发放120亿欧元贷款的消息可能会进一步提升市场风险偏好情绪,短期金价可能继续承压。

  现货金6月27日至7月1日当周开盘报1499.55美元/盎司,盘中最高最低分别是1514.00美元/盎司、1478.00美元/盎司,收盘报1487.40美元/盎司。前周收盘报1502.30美元/盎司,下跌14.9美元/盎司,跌幅0.99%。周K线图显示,现货金上周收出带上下影线的小阴线,为连续第二周收盘走低。

  ◎希腊频传利好消息 现货金避险魅力下降

  上周方面希腊方面利好消息不断,其中希腊议会通过撙节计划的消息有力地提升了市场风险偏好情绪,令黄金的避险魅力下降。

  欧盟委员会(European Commission)上周一(6月27日)在公告中称,批准将针对希腊银行业的几项援助计划延长六个月至今年年底。

  有欧元区消息人士上周一表示,欧盟官员正在制定一项应急计划,以防希腊议会拒绝通过紧缩计划从而导致希腊无法得到欧盟/国际货币基金组织(IMF)的下一笔紧急贷款。

  分别于上周三和上周四举行的两轮希腊撙节计划最终均以国会赢得多数赞成票落锤。两轮投票结果分别为155:138和155:136。两轮投票分别就希腊5年期紧缩政策中的减少支出、增加税收、私有化措施等一系列问题和细节内容达成一致,为希腊获得欧盟/IMF新一轮救助以防止债务违约扫除了障碍。

  法国兴业银行(Societe Generale)分析师David Wilson表示:“希腊投票对于卑金属构成普遍利好,并对贵金属构成利空。”

  苏格兰皇家银行(RBS)Global Banking&Markets分析师Nick Moore表示:“希腊投票结果利好基本金属而利空贵金属。”

  此外,欧元区财长上周六决定在7月15日之前向希腊提供一笔紧急救助贷款,以避免希腊在7月中旬出现债务违约。欧元区财长并称第二个希腊救援计划的细节将在9月中以前确定。

  这笔救助贷款金额为120亿欧元,是去年欧盟及IMF承诺向希腊进行救助的1100亿欧元中的第五笔救助贷款。

  欧元区财长在当天召开电话会议后发表声明说,鉴于希腊议会通过了政府提出的新一轮财政紧缩措施和执行计划,欧盟决定向希腊发放第五批总额120亿欧元的贷款。其中欧盟承担87亿欧元,而IMF预计将于下周批准向希腊拨付剩下的33亿欧元,全部款项将于7月15日前到位。

  ◎良好美国经济数据亦提升风险偏好情绪

  除了希腊方面的利好消息之外,美国上周多数经济数据也好于预期,这同样提升了市场风险偏好情绪,对黄金的避险买盘构成打压。

  美国供应管理学会芝加哥分会(Institute for Supply Management-Chicago)上周四公布的数据显示,经季节性因素调整后,美国6月芝加哥采购经理人指数从5月份的56.6升至61.1,预期54.0。

  美国堪萨斯联储上周四公布的数据显示,美国6月堪萨斯联储制造业综合指数为14,前值为1。

  美国供应管理学会(ISM)上周五公布的数据显示,美国6月ISM制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的53.5升至55.3,预期51.9。

  ◎分析师大多看空短期金价走势

  有分析师指出,由于传统意义上夏季是黄金市场的淡季,黄金实物买盘维持疲软,且美联储(FED)6000亿美元量化宽松政策计划已于6月结束,加之希腊债务问题似乎有缓和的迹象,因此黄金短线或进一步走低。但是长期来看,低利率环境,美元的弱势前景,以及市场对低位金价的需求可能对贵金属提供支撑。

  加拿大皇家银行资本市场全球期货部(RBC Capital Markets Global Futures)副总裁George Gero称,黄金交易员们认为希腊或其他欧元区国家发生违约的可能性减小。他预计未来一个月左右金价将回落至1450美元。

  不过Gero也指出,如果希腊国内政界开始反对预算削减措施或欧美通胀升幅高于预期,金价未来可能上涨。

  瑞银集团(UBS)在一份报告中指出:“对于实物市场来说,现在是典型的淡季,我们目前所见到的低位买盘并不足以激发金价的反弹。但若金价回调幅度够深,实物市场也将作出反应。”

  巴克莱资本(Barclay Capital)分析师Yingxi Yu表示:“仍有理由买入黄金,但是目前来看,并不存在新的理由。”

  他指出:“市场参与人士普遍看好黄金,但是鉴于目前股市和石油市场的大幅波动,当下是否是入市的良好时机尚存在不确定性。”

  Vision Financial Markets金属交易主管David Meger表示,希腊似乎避免了短期违约,这令黄金的避险需求遭遇搁置。但是,欧洲主权债务问题远没有得到解决。

  Meger同时指出,黄金未能在美元走软的情况下进一步上扬是第三季走势的一个警号信号。缺乏令市场突破近期阻力位的推动力,这样的情形令人对金价未来走势感到担忧。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Robin Bhar表示:“若不出现希腊债务违约或类此情况,很难想象还有其他因素可令黄金再创纪录新高。”

  他另外指出:“其他一个可令黄金再刷新高的因素是美联储推出更多量化宽松措施,但这在目前不大可能发生。美指可能会出现反弹,这对黄金不利。”

  《加特曼投资资讯》创始人Dennis Gartman指出,黄金长期走势看涨,当前只是在进行调整而已。

  他指出,以美元计价的黄金依旧位于100日均线和200日均线上方,下行重大支持位于1400-1410美元。

  ◎本周重要事件提示

  周一

  欧元区7月Sentix投资者信心指数

  欧元区5月生产者物价指数

  加拿大5月工业品物价指数

  加拿大5月原材料价格指数

  周二

  澳大利亚5月商品及服务贸易帐

  欧元区5月零售销售

  美国5月工厂订单

  美国5月耐用品订单修正值

  悉尼 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定

  周三

  欧元区第一季度GDP终值

  德国5月季调后制造业订单

  美国6月ISM非制造业指数

  周四

  英国5月工业产出

  德国5月季调后工业产出

  加拿大5月新屋价格指数

  美国上周季调后初请失业金人数

  伦敦 英国央行公布利率决议

  法兰克福 欧洲央行公布利率决议/20:30召开新闻发布会

  周五

  日本5月季调后经常帐

  德国5月季调后贸易帐

  英国6月季调后核心生产者输出/输入物价指数

  英国6月未季调生产者输出/输入物价指数

  加拿大6月失业率

  美国6月季调后非农就业人口变动

  美国6月失业率

  美国5月批发库存

  美国5月批发销售
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